Excel : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons contrôles et sécuriser vos dossiers

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Contenu

  • Préliminaires : l’identification des potentiels de l’outil
    • Les principaux raccourcis
    • L’utilisation de la souris
    • Importer et récupérer les fichiers facilement
      • Les types de fichier les plus couramment rencontrés
      • Exemples de récupération de fichiers de différents types
      • Les principaux retraitements pour rendre les fichiers exploitables (caractères spéciaux, gestion de dates, extraction de la classe d’un compte…)

Cas pratiques : exercices d’import de fichiers dans Excel

 

  • L’utilisation d’Excel dans le cadre de la mission de commissariat aux comptes : principes généraux
    • Les contrôles d’intégrité et de cohérence des fichiers
    • Le contrôle des formules sur les fichiers Excel
    • La documentation des contrôles réalisés

Cas pratiques : exercices permettant d’identifier les traitements et vérifications à appliquer sur des fichiers obtenus

 

  • Rechercher rapidement les anomalies
    • La sélection d’éléments à contrôler (NEP 530) :
      • Les fonctions tris et filtres
      • La fonction alea
    • Les recherches d’incohérences – procédures analytiques (NEP 520) :
      • Autres illustrations des fonctions de tris et de filtres
      • La recherche de doublons (références dans fichier stock).
    • Exhaustivité du chiffre d’affaires (NEP 240) : le contrôle des séquences / numéros de factures de ventes

Cas pratiques : exercices sur des fichiers ” stocks”, “comptabilités”, “ventes”

 

  • Mener des analyses plus complètes
    • Présentation des problématiques et besoins du commissaire aux comptes (NEP 520, NEP 240, NEP 9605)
    • La fonction recherchev
    • La consolidation de fichiers (fichiers stocks ou comptabilité N/N-1)
    • Les tableaux de croisés dynamiques (TCD)

Cas pratique : exercices sur des fichiers “stocks”, “comptabilités”

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