Cycle Révision + : Trésorerie / finances

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Comptabilité / Révision

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Contenu détaillé

1- Banques

  • Contrôle des comptes bancaires
  • Rapprochement
  • Apurement sur l’exercice suivant
  • Risques

2- Caisse

  • Vérification solde de caisse
  • Mouvements et variations
  • Contrôle absence solde créditeur sur l’exercice
  • Risques

3- Valeurs mobilières de placement

  • Évaluation à la clôture
  • Contrôle de la réalité des opérations
  • Provision pour dépréciation
  • Aspect comptable
  • Aspect fiscal
  • Cessions des VMP

4- Les emprunts auprès des établissements de crédit

  • Rapprochements des soldes avec tableau d’amortissement
  • Mouvements et variations
  • Garanties
  • Assurance décès

5- Les autres emprunts

  • Contrôle matérialité des opérations
  • Déclaration de prêt
  • Conventions règlementées

6- Les autres modes de financement

  • Financement participatif
  • Crédit-bail

7- Les comptes en monnaies étrangères

  • Évaluation à la clôture
  • Écart de conversion
  • Provision
  • Gain ou perte de change

8- Cas Pratiques
 

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