Crise et gestion de la trésorerie

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Gestion et Finances

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Contenu détaillé

1- Impacts de la crise sur la trésorerie des clients

  • Chiffrer les impacts de perte de chiffres d’affaires de clients de non productivité
  • Chiffrer les impacts immédiats couverts par les aides
  • Chiffrer les impacts des lors qu’il n’y aura plus de couverture par les aides
  • Relations bancaires et commissaire aux comptes procédure d’alerte
  • Couverture des dirigeants cautions engagements endettement

2 – Outils mis en place par les instances pour aider les entreprises
I – Financements bancaires

  • Accompagnement bancaire
  • Report des remboursements, procédures de crédit accélérées, suppression des pénalités…
  • Bpifrance active des mesures d’urgence pour soulager la trésorerie des entreprises
  • Garantie à 90% pour les crédits et un numéro vert
  • Site de l’ordre pour l’obtention des prêts
  • Financement bancaire « crédit 50 k€ »
  • Prêt atout de la bpi
  • Fonds de garantie ligne de crédit confirmée  
  • Fonds de garantie renforcement de la trésorerie coronavirus
  • Fonds de solidarité
  • Prêts de trésorerie garantis par l’état

II – Décalages et réductions de charges et impôts

  • Impôts sur les sociétés
  • Impôts sur le revenu Bic bnc Ba
  • Dégrèvements d’impôts
  • Acompte Is solde Is
  • Taxe sur les salaires
  • Cfe et cvae
  • Taxe foncière  
  • Tva  
  • Prélèvement à la source  
  • Charges sociales/régime général des salaries
  • Urssaf
  • Caisses de retraite
  • Prévoyance
  • Charges sociales/régime des indépendants
  • Urssaf
  • Annulation cotisations Urssaf ex rsi
  • Caisses de retraite des professions libérales
  • Cipav cnbf carmf cavp
  • Carcd carpimko carpv cavamac
  • Cavec ircec

III – Activité partielle

  • Entreprises visees
  • Salaries bénéficiaires
  • Procédure de mise en œuvre de l’activité partielle
  • Statut et indemnisation du salarie et de l’entreprise
  • Indemnisation de l’employeur
  • Régime fiscal et social de l’indemnité d’activité partielle

IV – Autres dispositifs

  • Relations clients/fournisseurs
  • Médiateur des entreprises   
  • charges courantes eau Edf loyer professionnel
  • Aide directe fonds de solidarité

3 – Outils pour sortir de la crise

  • Préparer tous les prévisionnels pour décisions a prendre sur les effectifs clients et marchés
  • Préparer pendant la crise les nouveaux débouchés
  • Anticiper la cession de ses actifs ou l’acquisition d’actifs rapprochements d’entreprises

 

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